Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2016 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МА ДОУ №166

Управление образования администрации города Хабаровска
Периодичность: годовая
Единица измерения:
руб.

АКТИВ

Код
строки

1

2

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость,
010100000)*, всего
в том числе:
недвижимое имущество учреждения (010110000)*
особо ценное движимое имущество учреждения
(010120000)*
иное движимое имущество учреждения
(010130000)*
предметы лизинга (010140000)*

Амортизация основных средств*
в том числе:
амортизация недвижимого имущества учреждения
(010410000)*
амортизация особо ценного движимого имущества
учреждения (010420000)*
амортизация иного движимого имущества
учреждения (010430000)*
амортизация предметов лизинга (010440000)*

Основные средства (остаточная стоимость,
стр. 010 − стр. 020)
из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная
стоимость, стр.011 - стр.021)
особо ценное движимое имущество учреждения
(остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)
иное движимое имущество учреждения
(остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014
- стр.024)

На начало года
деятельность с
целевыми
средствами

4

Глава по БК

016

по ОКЕИ

383

На конец отчетного периода

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

3

КОДЫ
0503730
01.01.2016
47172056
2722022656

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО

5

итого

деятельность с
целевыми
средствами

6

7

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8

9

итого
10

010

−

11 273 756,24

1 981 152,50

13 254 908,74

−

11 444 579,89

1 996 168,62

13 440 748,51

011
012

−
−

7 261 936,22
2 236 337,96

−
−

7 261 936,22
2 236 337,96

−
−

7 261 936,22
2 164 887,96

−
−

7 261 936,22
2 164 887,96

013

−

1 775 482,06

1 981 152,50

3 756 634,56

−

2 017 755,71

1 996 168,62

4 013 924,33

014
020

−
−

−
8 043 042,69

−
1 930 183,84

−
9 973 226,53

−
−

−
8 221 056,66

−
1 955 169,92

−
10 176 226,58

021

−

4 589 997,18

−

4 589 997,18

−

4 735 235,94

−

4 735 235,94

022

−

1 831 625,26

−

1 831 625,26

−

1 834 749,98

−

1 834 749,98

023

−

1 621 420,25

1 930 183,84

3 551 604,09

−

1 651 070,74

1 955 169,92

3 606 240,66

024
030

−
−

−
3 230 713,55

−
50 968,66

−
3 281 682,21

−
−

−
3 223 523,23

−
40 998,70

−
3 264 521,93

031

−

2 671 939,04

−

2 671 939,04

−

2 526 700,28

−

2 526 700,28

032

−

404 712,70

−

404 712,70

−

330 137,98

−

330 137,98

033

−

154 061,81

50 968,66

205 030,47

−

366 684,97

40 998,70

407 683,67

034

−

−

−

−

−

−

−

−

Форма 0503730, с. 2

АКТИВ
1

Нематериальные активы (балансовая
стоимость, 010200000)*, всего
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения
(010220000) *
иное движимое имущество учреждения
(010230000) *
предметы лизинга (010240000) *

Амортизация нематериальных активов *
из них:
особо ценного движимого имущества учреждения
(010429000) *
иного движимого имущества учреждения
(010439000) *
предметов лизинга (010449000) *

Нематериальные активы (остаточная
стоимость, стр. 040 - стр.050)
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения
(остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)
иное движимое имущество учреждения
(остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043
- стр.053)

Непроизведенные активы (балансовая
стоимость, 010300000)
Материальные запасы (010500000)

Код
строки
2

На начало года
деятельность с
целевыми
средствами

На конец отчетного периода

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

3

4

5

деятельность с
целевыми
средствами

итого
6

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

7

8

9

итого
10

040

−

−

−

−

−

−

−

−

041

−

−

−

−

−

−

−

−

042

−

−

−

−

−

−

−

−

043
050

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

051

−

−

−

−

−

−

−

−

052

−

−

−

−

−

−

−

−

053
060

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

061

−

−

−

−

−

−

−

−

062

−

−

−

−

−

−

−

−

063

−

−

−

−

−

−

−

−

070

−

27 537 614,16

−

27 537 614,16

−

20 264 704,32

−

20 264 704,32

080

22 000,00

525 831,54

710 060,68

1 257 892,22

−

493 830,38

1 251 348,23

1 745 178,61

из них:
особо ценное движимое имущество учреждения
(010520000)*

081

−

−

−

−

−

−

−

−

Вложения в нефинансовые активы (010600000)

090

−

−

−

−

−

−

−

−

091
092

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

093

−

−

−

−

−

−

−

−

094

−

−

−

−

−

−

−

−

из них:
в недвижимое имущество учреждения (010610000)
в особо ценное движимое имущество учреждения
(010620000)
в иное движимое имущество учреждения
(010630000)
в предметы лизинга (010640000)

Форма 0503730, с. 3

АКТИВ
1

Нефинансовые активы в пути (010700000)
из них:
недвижимое имущество учреждения в пути
(010710000)
особо ценное движимое имущество учреждения в
пути (010720000)
иное движимое имущество учреждения в пути
(010730000)
предметы лизинга в пути (010740000)

Затраты на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, услуг (010900000)
Итого по разделу I
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 +
стр.100 + стр. 140)

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000)
в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых
счетах в органе казначейства (020111000)
денежные средства учреждения в пути в органе
казначейства (020113000)
денежные средства учреждения на счетах в
кредитной организации (020121000)
денежные средства учреждения в кредитной
организации в пути (020123000)
денежные средства учреждения на специальных
счетах в кредитной организации (020126000)
денежные средства учреждения в иностранной
валюте на счетах в кредитной организации
(020127000)
касса (020134000)
денежные документы (020135000)
денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации (020122000)

Финансовые вложения (020400000)
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
акции и иные формы участия в капитале
(020430000)
иные финансовые активы (020450000)

Код
строки
2

На начало года
деятельность с
целевыми
средствами

На конец отчетного периода

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

3

4

5

деятельность с
целевыми
средствами

итого
6

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

7

8

9

итого
10

100

−

−

−

−

−

−

−

−

101

−

−

−

−

−

−

−

−

102

−

−

−

−

−

−

−

−

103

−

−

−

−

−

−

−

−

104
140

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

150

22 000,00

31 294 159,25

761 029,34

32 077 188,59

−

23 982 057,93

1 292 346,93

25 274 404,86

170

−

−

211 210,25

211 210,25

−

−

535 475,87

535 475,87

171

−

−

−

−

−

−

535 475,87

535 475,87

172

−

−

−

−

−

−

−

−

173

−

−

211 210,25

211 210,25

−

−

−

−

174

−

−

−

−

−

−

−

−

175

−

−

−

−

−

−

−

−

176

−

−

−

−

−

−

−

−

177
178
179

−
−
−

−
−
−

−
−
−

−
−
−

−
−
−

−
−
−

−
−
−

−
−
−

210

−

−

−

−

−

−

−

−

211
212

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

213

−

−

−

−

−

−

−

−

Форма 0503730, с.4

АКТИВ
1

Расчеты по доходам (020500000)
Расчеты по выданным авансам (020600000)
Расчеты по кредитам, займам (ссудам)
(020700000)
в том числе:
по представленным кредитам, займам (ссудам)
(020710000)
в рамках целевых иностранных кредитов
(заимствований) (020720000)

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
Расчеты по ущербу и иным доходам
(020900000)
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС
(021010000)
расчеты с финансовым органом по наличным
денежным средствам (021003000)
расчеты с прочими дебиторами (021005000)
расчеты с учредителем (021006000)*
амортизация ОЦИ*
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)

Вложения в финансовые активы (021500000)
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
акции и иные формы участия в капитале
(021530000)
иные финансовые активы (021550000)

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Итого по разделу II
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 +
стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)

Код
строки
2

На начало года
деятельность с
целевыми
средствами

На конец отчетного периода

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

3

4

5

итого

деятельность с
целевыми
средствами

6

7

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8

9

итого
10

230

−

−

90 233,00

90 233,00

−

−

108 874,18

108 874,18

260
290

−
−

469,97
−

2 152,00
−

2 621,97
−

−
−

469,97
−

144,00
−

613,97
−

291

−

−

−

−

−

−

−

−

292

−

−

−

−

−

−

−

−

310
320

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

330

−

-30 614 265,90

−

-30 614 265,90

−

-23 121 542,58

−

-23 121 542,58

331

−

−

−

−

−

−

−

−

333

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−
−
−
−
−

−
-37 035 888,34
6 421 622,44
-30 614 265,90
−

−

−

−
-37 035 888,34
6 421 622,44
-30 614 265,90
−

−

−
-29 691 528,50
6 569 985,92
-23 121 542,58
−

−
−
−
−
−

−
-29 691 528,50
6 569 985,92
-23 121 542,58
−

371
372

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

373
380

−
−

−
−

−
0,17

−
0,17

−
−

−
−

−
0,17

−
0,17

400

−

-30 613 795,93

303 595,42

-30 310 200,51

−

-23 121 072,61

644 494,22

-22 476 578,39

410

22 000,00

680 363,32

1 064 624,76

1 766 988,08

−

860 985,32

1 936 841,15

2 797 826,47

335
336
337
338
370

×
×
×

×
×
×

БАЛАНС
(стр. 150 + стр. 400)

Форма 0503730, с. 5

ПАССИВ

Код
строки

1

2

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым
обязательствам (0 301 00 000)

470

из них:
расчеты по налогу на доходы физических лиц
(030301000)
расчеты по страховым взносам на обязательное
социальное страхование (030302000, 030306000)
расчеты по налогу на прибыль организаций
(030303000)
расчеты по налогу на добавленную стоимость
(030304000)
расчеты по прочим платежам в бюджет
(030305000, 030312000, 030313000)
расчеты по страховым взносам на медицинское и
пенсионное страхование (030307000, 030308000,
030309000, 030310000, 030311000)

деятельность с
целевыми
средствами

На конец отчетного периода

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

3

4

5

итого

деятельность с
целевыми
средствами

6

7

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8

9

итого
10

−

−

−

−

−

−

−

−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−

−

−

−

−

−

−

−

66 972,00

62 492,58

23 161,51

152 626,09

2 908 701,00

176 538,50

15 734,96

3 100 974,46

510

−

63 050,22

16 416,00

79 466,22

−

660 660,21

21 395,00

682 055,21

511

−

−

−

−

−

−

−

−

512

−

−

−

−

−

69 629,25

−

69 629,25

513

−

−

−

−

−

−

−

−

514

−

−

−

−

−

−

−

−

515

−

63 050,22

16 416,00

79 466,22

−

77 139,78

21 395,00

98 534,78

516

−

−

−

−

−

513 891,18

−

513 891,18

в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (030110000) 471
по долговым обязательствам по целевым
472
иностранныи кредитам (заимствованиям)
(030120000)
по долговым обязательствам в иностранной
474
валюте (030140000)
490
Расчеты по принятым обязательствам

(030200000)
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

На начало года

Форма 0503730, с. 6

ПАССИВ
1

Прочие расчеты с кредиторами (030400000)
из них:
расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение (030401000)
расчеты с депонентами (030402000)
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
(030403000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)

Код
строки
2

На начало года
деятельность с
целевыми
средствами

531

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

3

530

На конец отчетного периода

4

−

×

5

−

×

деятельность с
целевыми
средствами

итого
6

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

7

−

−

−

−

8

−

×

9

−

×

итого
10

−

−

−

−

532
533

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

534
536

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

570
580
590

−
−
−

−
−
−

−
419 031,60
−

−
419 031,60
−

−
−
−

−
−
−

−
476 850,23
−

−
476 850,23
−

(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 600
580 + стр. 590)

66 972,00

125 542,80

458 609,11

651 123,91

2 908 701,00

837 198,71

513 980,19

4 259 879,90

620

-44 972,00

554 820,52

606 015,65

1 115 864,17

-2 908 701,00

23 786,61

1 422 860,96

-1 462 053,43

623

-44 972,00

-5 866 801,92

606 015,65

-5 305 758,27

-2 908 701,00

-6 546 199,31

1 422 860,96

-8 032 039,35

623¹

×

6 421 622,44

−

6 421 622,44

6 569 985,92

−

6 569 985,92

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
Расчеты по доходам (020500000)
Расчеты по ущербу и иным доходам
(020900000)
Итого по разделу III
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
(040100000) (стр. 623+ стр. 623¹ + стр. 624 + стр. 625
+ стр. 626)
из них:
финансовый результат прошлых отчетных
периодов (040130000)
финансовый результат по начисленной
амортизации ОЦИ
доходы будущих периодов (040140000)
расходы будущих периодов (040150000)
резервы предстоящих расходов (040160000)

×

624
625
626

−
−
−

−
−
−

−
−
−

−
−
−

−
−
−

−
−
−

−
−
−

−
−
−

900

22 000,00

680 363,32

1 064 624,76

1 766 988,08

−

860 985,32

1 936 841,15

2 797 826,47

БАЛАНС
(стр. 600 + стр. 620)

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.