Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2018 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МА ДОУ №166

Управление образования администрации города Хабаровска
Периодичность: годовая
Единица измерения:
руб.

АКТИВ

Код
строки

1

2

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость,
010100000)*, всего
в том числе:
недвижимое имущество учреждения (010110000)*
особо ценное движимое имущество учреждения
(010120000)*
иное движимое имущество учреждения
(010130000)*
предметы лизинга (010140000)*

Амортизация основных средств*
в том числе:
амортизация недвижимого имущества учреждения
(010410000)*
амортизация особо ценного движимого имущества
учреждения (010420000)*
амортизация иного движимого имущества
учреждения (010430000)*
амортизация предметов лизинга (010440000)*

Основные средства (остаточная стоимость,
стр. 010 − стр. 020)
из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная
стоимость, стр.011 - стр.021)
особо ценное движимое имущество учреждения
(остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)
иное движимое имущество учреждения
(остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014
- стр.024)

На начало года
деятельность с
целевыми
средствами

4

Глава по БК

016

по ОКЕИ

383

На конец отчетного периода

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

3

КОДЫ
0503730
01.01.2018
47172056
2722022656

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО

5

итого

деятельность с
целевыми
средствами

6

7

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8

9

итого
10

010

−

11 551 194,53

2 194 695,34

13 745 889,87

−

11 843 307,09

2 225 444,34

14 068 751,43

011
012

−
−

7 261 936,22
2 373 501,36

−
−

7 261 936,22
2 373 501,36

−
−

7 261 936,22
2 371 176,92

−
−

7 261 936,22
2 371 176,92

013

−

1 915 756,95

2 194 695,34

4 110 452,29

−

2 210 193,95

2 225 444,34

4 435 638,29

014
020

−
−

−
8 465 144,93

−
2 125 135,38

−
10 590 280,31

−
−

−
8 580 464,64

−
2 170 639,10

−
10 751 103,74

021

−

4 880 474,70

−

4 880 474,70

−

5 025 713,46

−

5 025 713,46

022

−

1 932 245,24

−

1 932 245,24

−

1 764 460,88

−

1 764 460,88

023

−

1 652 424,99

2 125 135,38

3 777 560,37

−

1 790 290,30

2 170 639,10

3 960 929,40

024
030

−
−

−
3 086 049,60

−
69 559,96

−
3 155 609,56

−
−

−
3 262 842,45

−
54 805,24

−
3 317 647,69

031

−

2 381 461,52

−

2 381 461,52

−

2 236 222,76

−

2 236 222,76

032

−

441 256,12

−

441 256,12

−

606 716,04

−

606 716,04

033

−

263 331,96

69 559,96

332 891,92

−

419 903,65

54 805,24

474 708,89

034

−

−

−

−

−

−

−

−

Форма 0503730, с. 2

АКТИВ
1

Нематериальные активы (балансовая
стоимость, 010200000)*, всего
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения
(010220000) *
иное движимое имущество учреждения
(010230000) *
предметы лизинга (010240000) *

Амортизация нематериальных активов *
из них:
особо ценного движимого имущества учреждения
(010429000) *
иного движимого имущества учреждения
(010439000) *
предметов лизинга (010449000) *

Нематериальные активы (остаточная
стоимость, стр. 040 - стр.050)
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения
(остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)
иное движимое имущество учреждения
(остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043
- стр.053)

Непроизведенные активы (балансовая
стоимость, 010300000)
Материальные запасы (010500000)

Код
строки
2

На начало года
деятельность с
целевыми
средствами

На конец отчетного периода

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

3

4

5

деятельность с
целевыми
средствами

итого
6

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

7

8

9

итого
10

040

−

−

−

−

−

−

−

−

041

−

−

−

−

−

−

−

−

042

−

−

−

−

−

−

−

−

043
050

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

051

−

−

−

−

−

−

−

−

052

−

−

−

−

−

−

−

−

053
060

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

061

−

−

−

−

−

−

−

−

062

−

−

−

−

−

−

−

−

063

−

−

−

−

−

−

−

−

070

−

20 264 704,32

−

20 264 704,32

−

20 264 704,32

−

20 264 704,32

080

−

510 639,46

1 283 032,31

1 793 671,77

−

551 380,80

1 156 522,17

1 707 902,97

из них:
особо ценное движимое имущество учреждения
(010520000)*

081

−

−

−

−

−

−

−

−

Вложения в нефинансовые активы (010600000)

090

−

−

−

−

−

−

−

−

091
092

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

093

−

−

−

−

−

−

−

−

094

−

−

−

−

−

−

−

−

из них:
в недвижимое имущество учреждения (010610000)
в особо ценное движимое имущество учреждения
(010620000)
в иное движимое имущество учреждения
(010630000)
в предметы лизинга (010640000)

Форма 0503730, с. 3

АКТИВ
1

Нефинансовые активы в пути (010700000)
из них:
недвижимое имущество учреждения в пути
(010710000)
особо ценное движимое имущество учреждения в
пути (010720000)
иное движимое имущество учреждения в пути
(010730000)
предметы лизинга в пути (010740000)

Затраты на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, услуг (010900000)
Итого по разделу I
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 +
стр.100 + стр. 140)

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000)
в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых
счетах в органе казначейства (020111000)
денежные средства учреждения в пути в органе
казначейства (020113000)
денежные средства учреждения на счетах в
кредитной организации (020121000)
денежные средства учреждения в кредитной
организации в пути (020123000)
денежные средства учреждения на специальных
счетах в кредитной организации (020126000)
денежные средства учреждения в иностранной
валюте на счетах в кредитной организации
(020127000)
касса (020134000)
денежные документы (020135000)
денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации (020122000)

Финансовые вложения (020400000)
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
акции и иные формы участия в капитале
(020430000)
иные финансовые активы (020450000)

Код
строки
2

На начало года
деятельность с
целевыми
средствами

На конец отчетного периода

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

3

4

5

деятельность с
целевыми
средствами

итого
6

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

7

8

9

итого
10

100

−

−

−

−

−

−

−

−

101

−

−

−

−

−

−

−

−

102

−

−

−

−

−

−

−

−

103

−

−

−

−

−

−

−

−

104
140

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

150

−

23 861 393,38

1 352 592,27

25 213 985,65

−

24 078 927,57

1 211 327,41

25 290 254,98

170

−

−

686 936,69

686 936,69

−

−

795 589,16

795 589,16

171

−

−

686 936,69

686 936,69

−

−

795 589,16

795 589,16

172

−

−

−

−

−

−

−

−

173

−

−

−

−

−

−

−

−

174

−

−

−

−

−

−

−

−

175

−

−

−

−

−

−

−

−

176

−

−

−

−

−

−

−

−

177
178
179

−
−
−

−
−
−

−
−
−

−
−
−

−
−
−

−
−
−

−
−
−

−
−
−

210

−

−

−

−

−

−

−

−

211
212

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

213

−

−

−

−

−

−

−

−

Форма 0503730, с.4

АКТИВ
1

Расчеты по доходам (020500000)
Расчеты по выданным авансам (020600000)
Расчеты по кредитам, займам (ссудам)
(020700000)
в том числе:
по представленным кредитам, займам (ссудам)
(020710000)
в рамках целевых иностранных кредитов
(заимствований) (020720000)

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
Расчеты по ущербу и иным доходам
(020900000)
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС
(021010000)
расчеты с финансовым органом по наличным
денежным средствам (021003000)
расчеты с прочими дебиторами (021005000)
расчеты с учредителем (021006000)*
амортизация ОЦИ*
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)

Вложения в финансовые активы (021500000)
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
акции и иные формы участия в капитале
(021530000)
иные финансовые активы (021550000)

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Итого по разделу II
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 +
стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)

Код
строки
2

На начало года
деятельность с
целевыми
средствами

На конец отчетного периода

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4

деятельность с
целевыми
средствами
7

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

5

6

9

10

−

−

105 872,04

105 872,04

−

−

140 272,35

140 272,35

260
290

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

28 786,35
−

28 786,35
−

291

−

−

−

−

−

−

−

−

292

−

−

−

−

−

−

−

−

310
320

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

330

−

-23 087 421,96

−

-23 087 421,96

−

-23 107 643,12

−

-23 107 643,12

331

−

−

−

−

−

−

−

−

333

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−
−
−
−
−

−
-29 900 141,90
6 812 719,94
-23 087 421,96
−

−

−

−
-29 900 141,90
6 812 719,94
-23 087 421,96
−

−

−
-29 897 817,46
6 790 174,34
-23 107 643,12
−

−
−
−
−
−

−
-29 897 817,46
6 790 174,34
-23 107 643,12
−

371
372

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

373
380

−
−

−
−

−
0,17

−
0,17

−
−

−
−

−
−

−
−

400

−

-23 087 421,96

792 808,90

-22 294 613,06

−

-23 107 643,12

964 647,86

-22 142 995,26

410

−

773 971,42

2 145 401,17

2 919 372,59

−

971 284,45

2 175 975,27

3 147 259,72

×
×
×

8

итого

230

335
336
337
338
370

3

итого

×
×
×

БАЛАНС
(стр. 150 + стр. 400)

Форма 0503730, с. 5

ПАССИВ

Код
строки

1

2

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым
обязательствам (0 301 00 000)

470

из них:
расчеты по налогу на доходы физических лиц
(030301000)
расчеты по страховым взносам на обязательное
социальное страхование (030302000, 030306000)
расчеты по налогу на прибыль организаций
(030303000)
расчеты по налогу на добавленную стоимость
(030304000)
расчеты по прочим платежам в бюджет
(030305000, 030312000, 030313000)
расчеты по страховым взносам на медицинское и
пенсионное страхование (030307000, 030308000,
030309000, 030310000, 030311000)

деятельность с
целевыми
средствами

На конец отчетного периода

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

3

4

5

итого

деятельность с
целевыми
средствами

6

7

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8

9

итого
10

−

−

−

−

−

−

−

−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

73 243,76

6 454,59

79 698,35

−

64 613,46

33 061,00

97 674,46

510

−

553 591,37

38 718,00

592 309,37

−

526 947,10

22 443,00

549 390,10

511

−

−

−

−

−

−

−

−

512

−

48 993,02

−

48 993,02

−

67 686,74

−

67 686,74

513

−

−

−

−

−

−

−

−

514

−

−

−

−

−

−

−

−

515

−

76 238,90

38 718,00

114 956,90

−

75 994,78

22 443,00

98 437,78

516

−

428 359,45

−

428 359,45

−

383 265,58

−

383 265,58

в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (030110000) 471
по долговым обязательствам по целевым
472
иностранныи кредитам (заимствованиям)
(030120000)
по долговым обязательствам в иностранной
474
валюте (030140000)
490
Расчеты по принятым обязательствам

(030200000)
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

На начало года

Форма 0503730, с. 6

ПАССИВ
1

Прочие расчеты с кредиторами (030400000)
из них:
расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение (030401000)
расчеты с депонентами (030402000)
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
(030403000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)

Код
строки
2

На начало года
деятельность с
целевыми
средствами

531

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

3

530

На конец отчетного периода

4

−

×

5

−

×

деятельность с
целевыми
средствами

итого
6

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

7

−

−

−

−

8

−

×

9

−

×

итого
10

−

−

−

−

532
533

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

534
536

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

570
580
590

−
−
−

−
−
−

−
660 064,86
−

−
660 064,86
−

−
−
−

−
−
−

−
789 348,40
−

−
789 348,40
−

(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 600
580 + стр. 590)

−

626 835,13

705 237,45

1 332 072,58

−

591 560,56

844 852,40

1 436 412,96

620

−

147 136,29

1 440 163,72

1 587 300,01

−

379 723,89

1 331 122,87

1 710 846,76

623

−

-6 665 583,65

1 440 163,72

-5 225 419,93

−

-6 808 818,12

1 331 122,87

-5 477 695,25

6 812 719,94

−

6 812 719,94

6 790 174,34

−

6 790 174,34

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
Расчеты по доходам (020500000)
Расчеты по ущербу и иным доходам
(020900000)
Итого по разделу III
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
(040100000) (стр. 623+ стр. 623¹ + стр. 624 + стр. 625
+ стр. 626)
из них:
финансовый результат прошлых отчетных
периодов (040130000)
финансовый результат по начисленной
амортизации ОЦИ
доходы будущих периодов (040140000)
расходы будущих периодов (040150000)
резервы предстоящих расходов (040160000)

623¹

×

×

624
625
626

−
−
−

−
−
−

−
−
−

−
−
−

−
−
−

−
−
398 367,67

−
−
−

−
−
398 367,67

900

−

773 971,42

2 145 401,17

2 919 372,59

−

971 284,45

2 175 975,27

3 147 259,72

БАЛАНС
(стр. 600 + стр. 620)

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.